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企业投资筹划
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金融市场与金 融工具 |
1.了解金融市场的功能和分类，熟悉金融市场各子市场运行的规律，了解金融市场的最新发展趋势； 2.了解短期保本工具的种类； 3.了解信托工具的原理和使用方法； 4.掌握股票的几种估值方法（如戈登增长模型、零增长模型、两阶段增长模型、估计增长的 H 模型、每股盈余估价法、资产价值法、股权资本自由现金流贴现模型）和债券定价的主要方法； 5.了解基金投资工具的种类； 6.熟悉几种金融衍生投资工具的含义和运用，如远期合约与期货合约、期权、认股权证、互换（掉期）、预托证券（存托凭证）； 7.熟悉购买力平价和利率平价的内容； 8.运用金融市场和金融工具的相关知识指导企业的投资决策。 |
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投资组合管理 与投资方法
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1.了解证券投资组合的含义，了解投资组合与投资风险的关系； 2.熟悉市场有效假说、风险偏好与无差异曲线、有效集与最优投资组合的含义； 3.掌握单个资产风险与收益的度量、投资组合的收益和风险度量的方法； 4.了解马科维茨均值-方差模型的含义及使用；掌握资本资产定价模型、套利定价模型的原理及运用； 5.熟悉久期的概念及运用久期建立投资组合的基本方法； 6.掌握证券市场、债券市场和金融衍生市场的投资分析方法； 7.运用投资学理论知识和投资组合模型帮助企业构建最优的证券投资组合并对其进行管理。 |
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企业价值评估 （投资估价） |
1.了解资本市场对企业价值和股权价值评估的实质和独特视角，指导学员从金融从业和金融中介的角度理解企业价值在企业理财和投资筹划中的作用； 2.掌握股权价值和企业价值的基本概念及其基本计算方法； 3.掌握国内外资本市场对股权价值和企业价值的评估方法，并熟悉各种方法的优缺点及适应性； 4.掌握自由现金流折现法和倍数估值法的原理和计算方法，熟悉并购带来的经营和管理协同效应计算方法； 5.了解实物期权价值估值的含义和方法； 6.运用所学企业价值的评估方法，指导企业在投资筹划中以价值管理和价值最大化为导向，实现最优投融资和并购的战略。 |
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企业并购重组 |
1. 了解并购的基本概念，包括并购类型、动机、定价、支付方式等内容，学习现代并购理论及我国关于并购重组的相关法律与监管规定。 2. 熟悉并购流程和整合中所面临的风险，帮助学员从商业银行参与并购业务的角色定位出发，在并购流程和整合中辨识风险，以指导企业合理规避风险、寻求并购协同效应最大化。 3. 掌握并购的主要步骤和基本方法，包括了解一些特殊并购方式及反收购的预防性措施和主动措施。 4.了解产融结合的金融资本时代的基本特点，熟悉该时代不同并购模式的差异和并购案的得失； 5.了解公司重组的形式，熟悉我国关于破产重组的相关法律与监管规定； 6. 运用并购重组的知识和方法，积极参与企业的并购重组活动，指导和支持企业进行使企业价值增值、协同效应最大化的并购和重组活动。 |
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企业现金管理与投资决策 |
1.了解现金管理的内容和方法，了解现金管理与企业投资决策的关系，熟悉持有现金成本的分类； 2.熟悉确定最佳现金持有量的计算方法（现金周转模式、存货模式、米勒-奥尔模式）； 3.熟悉应收账款与信用政策管理的内容；熟悉存货管理的内容，掌握存货经济批量模型的原理和计算；熟悉应付账款管理的内容； 4.了解项目投资的流程、分类和可行性评估的步骤； 5.掌握投资项目现金流量估算的基本方法；掌握使用贴现现金流指标和非贴现现金流指标进行项目可行性分析的方法； 6.了解企业投资决策的分类； 7.运用企业现金管理的基本方法，给企业提出资金管理方案，提高资金的使用效率。 |
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