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  • 财务管理、财税管理
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    课程介绍

    课程大纲

    (一)财务预测
    财务预测,是指估计企业未来的融资需求。
    财务预测的方法—销售百分比法
    销售预测:融资需求的起点
    估计需要的资产
    资产、某些流动负债是销售量的函数;还应当预测负债的自然增长,该增长可减少外部融资数额。(如,应付账款、应付票据因为赊购而增长,则可减少外部融资额)
    估计收入、费用和保留盈余
    收入、费用是销售的函数,保留盈余由净收益和股利支付率共同决定。
    估计所需融资:
    外部资金需求=资金需求- 内生资金
    内生资金 = 留存收益 + 折旧费
    估计所需外部资金的数量
    案例1. 信达公司融资需求预测
    (二)利润规划
    利润规划,是指企业为实现目标利润,将业务量、成本费用与之联系,建立一个数学模型,用以研究成本、数量和利润之间的关系,从而综合调整经营活动的规模和水平。
       1. 本量利关系
    例1.
       2. 盈亏临界分析
         盈亏临界图
         盈亏临界点(保本点)的确定
         安全边际和安全边际率的确定
         例2.
         例3.
    3. 各因素变动分析
         案例2. 中海公司利润规划
    4. 敏感分析
         例4. 例5.

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